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某农村商业银行大宗采购工作规范 |
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| 某农村商业银行大宗采购工作规范 |
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| 作者：互联网 来源：互联网 点击数： 时间：2008-5-3 20:28:10 |
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某农村商业银行大宗采购工作规范
（讨论稿）
第一章 总 则
第一条 为规范本行大宗采购行为，理顺、优化采购管理流程，提高采购资金使用效益，根据国家的有关法规制度，并结合本行实际情况制定本规范。
第二条 大宗采购必须遵循流程透明、权责牵制、公平竞争的工作原则。
第三条 大宗采购是指由总行集中统一以购买、租赁、委托、雇佣等方式获取大宗物品、工程和服务的行为，以下物品、工程和服务纳入大宗采购管理范畴：
物品类：门市营业性机具、电子设备购置、批量印刷品印刷、行服制作、批量安防用品、会计凭证等。
工程类：营业网点及附属用房建设、房屋装修及修理工程、安全防卫工程、综合布线工程等
服务类：工程监理、勘察及设计、专业咨询、外包服务等。
其他经批准纳入采购的项目。
第四条 大宗采购必须按照财务批准的预算执行。
第五条 大宗采购实行集中采购与分散采购（在总行统一指导价以内，由支行采购）相结合的原则，以集中采购为主。
第六条 任何单位不得以化整为零的方式规避应按规定进行大宗采购的项目。
第二章 职责规范
第七条 总行大宗采购与建设审批委员会（以下简称“大审会”）是大宗采购业务的主管部门，负责大宗采购业务的组织、落实工作。
第八条 为保证大宗采购业务规范、有序、高效运行，在大宗采购过程中，应按照使用部门、主管部门、审批部门、采购部门、监督部门“五分离”的管理规定。同时，大宗采购各个环节必须密切配合又互相制约，确保流程顺畅、高效。
使用部门是指直接需要和使用集中采购标的物的单位。使用部门应按年度编制和向主管部门报送采购需求计划，有责任向主管部门、采购部门及时反馈采购标的物的使用及维护情况。
主管部门是业务需求的对口管理部门，主要负责汇总审核使用部门提出的需求，编制集中采购的可行性报告。主管部门应对采购物品的数量、质量及技术标准等提出明确要求，作为集中采购、招标、谈判、签署合同等的重要依据。
信息技术部为电子设备购置及网点的综合布线工程的主管部门。
保卫部为安防工程及安防用品的主管部门。
门市业务部为门市营业性机具、凭证、营业网点及附属用房建设、房屋装修及修理工程的业务主管部门。
审批部门负责对采购项目预算支出的审批。
采购部门确定项目的采购方式、时间和程序，对需招标的项目进行编标、发标与招标，选定采购供应商。
监督部门为纪检部与律师顾问室，对采购业务流程及有关文本文件的合规性进行监督、审核。
第九条 大宗采购业务采取评审工作组制，由大审会根据采购项目的专业特征及相关主体情况，召集组建大宗采购评审工作组，负责具体项目的评审工作。
第十条 大宗采购评审工作组由主任成员、专家成员、列席成员组成，主任成员由大审会管理人员担任，专家成员包括办公室、计财部、稽核部、归口管理部门、使用单位的专业人员以及根据需要聘请的行内、行外专家，列席成员由纪检部、法律室的管理人员担任，其中涉及表决项目的，列席人员不参加表决，但可以发表评审意见，参与表决的人员为奇数，原则上不得少于5位，不多于9位。
第十一条 大宗采购业务的评审工作以评审会议的方式进行，由大审会根据采购项目的实施要求，不定期的召开评审工作组会议。评审会议召开的内容、人员、时间、地点由大审会通过ＮＯＴＥＳ办公系统提前通知参会评审人员。
第十二条 大宗采购业务的评审报告需经主管行长最后审定，超越董事会授权范围的，还须提交董事会审定。
第三章 采购方式
第十三条 大宗采购采用以下方式：
一、公开招标；
二、邀请招标；
三、竞争性谈判；
四、询价；
五、单一来源采购；
六、其他经批准的采购方式；
第十四条 招标分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标是指以招标公告的方式邀请不特定的供应商（即投标人）投标的采购方式；邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请3个（含）以上特定的供应商投标的采购方式。招标作为本行的主要采购方式，具体的操作办法将另文制定。
第十五条 竞争性谈判采购，是指邀请3家（含）以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
第十六条 询价采购是指对3家（含）以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。
第十七条 单一来源采购是指向供应商直接购买的采购方式，所购买的物品主要是垄断性产品，如大型电子设备等，只能根据一定的评定方法，从特定供应商处采购。
第十八条 凡通过招标确定中标（供应商）物品价格原则在半年内可跟标采购，按中标（协议）价格执行。
第十九条 购买标的分散，确属经营管理需要的突发性需求，可采用竞争性谈判、询价采购等购买方式，采购价格在保证质量的前提下不高于市场公允价格。
第二十条 总行对采购供应商实行年度评审制，对考评末位的进行淘汰，同时通过考评的方式引进新的供应商，分类建立起供应商库，确立以后年度的供应商合作伙伴。
第四章 采购程序
第二十一条 大宗采购按以下程序办理：
（一）需求申请
使用部门应定期（年度、半年、季度）向主管部门书面提出购买或项目需求。
（二）立项与预算审批
主管部门收到使用部门购买或项目需求后，在所辖范围内加以调整平衡，会同使用部门编制立项报告，送计财部进行预算审核，履行财务支出的审批程序。
（三）采购评审
预算批准后，主管部门向大审会发起项目采购申请，提交立项报告与预算报告，大审会组织评审，选定采购供应商，并按照总行授权由主管部门或使用部门与供应商签订有关合同、协议。
（四）实施与验收
使用部门或主管部门负责项目实施，编制实施方案，使用部门或总行委托专业公司对采购合同标的组织验收，并签署验收意见或签收送货单，提交大审会。
第二十二条 大宗采购货款由总行或使用单位计财部门根据合同及项目实施、验收情况，统一结算和支付。
第五章 附 则
第二十一条 大宗采购活动必须接受公众监督与廉政监督，对采购过程中出现的违法违规行为，将依照国家及总行有关规章予以处罚。
第二十二条 本规范由某农村商业银行总行制订，并负责解释。
第二十三条 本规范自发布之日起执行。
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